有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 621,574 | 397,166 |
未収入金 | 103,044 | 104,477 |
商品 | 22,826 | 22,536 |
貯蔵品 | 23,734 | 23,943 |
前払費用 | 25,137 | 25,028 |
関係会社預け金 | 700,000 | 900,000 |
繰延税金資産 | 9,008 | 11,754 |
その他 | 199 | 389 |
貸倒引当金 | -4,708 | -15,475 |
流動資産計 | 1,500,816 | 1,469,821 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,416,689 | 1,494,027 |
減価償却累計額 | -629,959 | -677,474 |
建物(純額) | 786,729 | 816,553 |
構築物 | 1,414,858 | 1,473,198 |
減価償却累計額 | -738,438 | -792,505 |
構築物(純額) | 676,420 | 680,692 |
機械及び装置 | 299,178 | 313,266 |
減価償却累計額 | -259,823 | -268,579 |
機械及び装置(純額) | 39,354 | 44,686 |
車両運搬具 | 252,643 | 243,752 |
減価償却累計額 | -219,465 | -158,024 |
車両運搬具(純額) | 33,177 | 85,728 |
工具 | 184,994 | 198,638 |
減価償却累計額 | -152,044 | -164,179 |
工具 | 32,949 | 34,458 |
立木 | 108,693 | 108,693 |
コース勘定 | 1,566,447 | 1,566,678 |
土地 | 1,250,465 | 1,251,465 |
建設仮勘定 | 13,015 | 17,633 |
有形固定資産合計 | 4,507,254 | 4,606,591 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
借地権 | 51,563 | 51,563 |
商標権 | 98 | 81 |
ソフトウエア | 10,231 | 8,932 |
無形固定資産合計 | 63,022 | 61,707 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 500 | 500 |
長期未収入金 | 10,332 | 9,345 |
長期前払費用 | 246 | 263 |
繰延税金資産 | 50,370 | 46,760 |
差入保証金 | 24,406 | 24,426 |
貸倒引当金 | -10,331 | -9,345 |
投資その他の資産合計 | 75,524 | 71,950 |
固定資産計 | 4,645,801 | 4,740,249 |
資産の部合計 | 6,146,618 | 6,210,070 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 97,830 | 98,750 |
未払金 | 16,153 | 19,795 |
未払費用 | 52,785 | 54,494 |
未払法人税等 | 21,484 | 38,153 |
未払消費税等 | 39,320 | 19,131 |
預り金 | 6,627 | 5,013 |
預り利用税 | 9,334 | 9,665 |
賞与引当金 | 7,859 | 8,060 |
設備関係未払金 | 6,017 | 3,466 |
その他 | 15,034 | 14,824 |
流動負債計 | 272,446 | 271,354 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 98,682 | 103,721 |
長期預り金 | 36,056 | 32,075 |
固定負債計 | 134,738 | 135,796 |
負債の部合計 | 407,185 | 407,151 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,800,960 | 1,800,960 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
その他資本剰余金 | 972,663 | 972,663 |
資本剰余金合計 | 3,076,863 | 3,076,863 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 861,608 | 925,095 |
利益剰余金合計 | 861,608 | 925,095 |
株主資本合計 | 5,739,432 | 5,802,919 |
純資産の部合計 | 5,739,432 | 5,802,919 |
負債・純資産合計 | 6,146,618 | 6,210,070 |