半期報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成31年1月1日 至 令和元年6月30日) | 当中間会計期間 (自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △96,433 | △180,969 |
| 減価償却費 | 92,783 | 104,715 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,026 | 2,904 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △121 | △4,408 |
| 受取利息 | △2,037 | △1,346 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,400 | 2,328 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △292 | - |
| 有形固定資産除却損 | 755 | 201 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,303 | 5,198 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,255 | △4,780 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,010 | △51,716 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,351 | △9,545 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,166 | 7,141 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △530 | △935 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △31,730 | △42,911 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 126,397 | 106,233 |
| 小計 | 42,854 | △67,891 |
| 利息の受取額 | 2,037 | 1,346 |
| 法人税等の支払額 | △17,486 | △3,048 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,404 | △68,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △252,722 | △21,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △32,050 |
| 関係会社預け金の戻し入れによる収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,570 | △53,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,975 | △121,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,672 | 357,366 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 449,648 | ※1 236,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
