営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが7,360千円減少しましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが43,479千円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが94,840千円増加したことにより、前事業年度末に比べ44,000千円増加し、当中間会計期間末には65,497千円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2025/07/02 11:14