御調観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月22日 11:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -964万、投資活動によるキャッシュ・フロー -297万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2165万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 15,330 | -48,472 | - | -33,142 | -8,417 | 45,293 | 通期 | 43,654 | -64,415 | - | -20,761 | -24,299 | 57,674 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 19,012 | -37,713 | 30,000 | -18,701 | -37,654 | 68,973 | 通期 | 37,457 | -77,407 | 70,000 | -39,950 | -77,300 | 87,724 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | -4,354 | -33,546 | 24,000 | -37,900 | -33,480 | 73,823 | 通期 | 20,800 | -48,937 | 16,800 | -28,137 | -48,828 | 76,386 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | 42,713 | -57,036 | -7,200 | -14,323 | -46,939 | 54,863 | 通期 | 50,544 | -92,764 | -14,400 | -42,220 | -92,668 | 19,766 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 40,108 | -994 | -7,200 | 39,114 | -942 | 51,681 | 通期 | 46,976 | -4,063 | -14,400 | 42,913 | -3,932 | 48,279 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | 11,792 | -1,510 | -7,200 | 10,282 | -1,620 | 51,361 | 通期 | 19,210 | -23,154 | -14,400 | -3,944 | -23,194 | 29,936 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 13,928 | -5,359 | -12,200 | 8,569 | -5,248 | 26,304 | 通期 | 47,334 | -8,142 | -19,400 | 39,192 | -7,963 | 49,728 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 11,285 | -850 | -7,200 | 10,435 | -740 | 52,962 | 通期 | 4,267 | -19,990 | -14,400 | -15,723 | -19,811 | 19,604 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 21,576 | -10,084 | -7,200 | 11,492 | -9,973 | 23,896 | 通期 | 46,868 | -28,076 | -16,900 | 18,792 | -27,896 | 21,497 |
| 2025年 8月期 個別 | 2Q | -7,360 | -43,479 | 94,840 | -50,839 | -43,367 | 65,497 | 通期 | 8,008 | -87,547 | 87,700 | -79,539 | -162,861 | 29,657 |
| 2026年 8月期 個別 | 2Q | 21,652 | -2,970 | -9,640 | 18,682 | -2,839 | 38,699 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年8月（個）
- -2076万
- 2017年8月（個） -92.43%
- -3995万
- 2018年8月（個）
- -2813万
- 2019年8月（個） -50.05%
- -4222万
- 2020年8月（個） プラ転
- 4291万
- 2021年8月（個） マイ転
- -394万
- 2022年8月（個） プラ転
- 3919万
- 2023年8月（個） マイ転
- -1572万
- 2024年8月（個） プラ転
- 1879万
- 2025年8月（個） マイ転
- -7953万
設備投資#5*
- 2016年8月（個）
- -2429万
- 2017年8月（個）増加+218.12%
- -7730万
- 2018年8月（個）減少-36.83%
- -4882万
- 2019年8月（個）増加+89.78%
- -9266万
- 2020年8月（個）減少-95.76%
- -393万
- 2021年8月（個）増加+489.88%
- -2319万
- 2022年8月（個）減少-65.67%
- -796万
- 2023年8月（個）増加+148.79%
- -1981万
- 2024年8月（個）増加+40.81%
- -2789万
- 2025年8月（個）増加+483.81%
- -1億6286万
営業CFマージン
- 2016年8月（個）
- 16.5%
- 2017年8月（個）
- 15.19%
- 2018年8月（個）
- 9.43%
- 2019年8月（個）
- 21.69%
- 2020年8月（個）
- 20.34%
- 2021年8月（個）
- 7.6%
- 2022年8月（個）
- 17.15%
- 2023年8月（個）
- 1.54%
- 2024年8月（個）
- 17.66%
- 2025年8月（個）
- 3.22%
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