御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月30日 15:55
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796 | 2,751 |
| 減価償却費 | 18,704 | 16,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | 359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793 | -627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,422 | -3,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113 | 591 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216 | -422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,084 | 5,497 |
| 小計 | 21,358 | 21,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 172 |
| 法人税等の支払額 | -6,155 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,330 | 19,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,055 | -59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,417 | -37,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,472 | -37,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 30,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,141 | 11,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,293 | 68,973 |
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