御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月30日 15:55
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 387,989 | 399,347 |
| 売掛金 | 4,396 | 3,206 |
| 商品 | 1,037 | 1,110 |
| 貯蔵品 | 5,166 | 4,501 |
| 前払費用 | 75 | 499 |
| 未収入金 | 2,007 | 3,125 |
| 繰延税金資産 | 919 | 822 |
| その他 | 165 | 162 |
| 流動資産計 | 401,756 | 412,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 169,512 | 164,236 |
| 構築物（純額） | 160,932 | 154,484 |
| 機械及び装置（純額） | 6,857 | 5,918 |
| 車両運搬具（純額） | 3,818 | 2,853 |
| 工具 | 13,789 | 14,148 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 建設仮勘定 | － | 34,445 |
| 有形固定資産合計 | 1,799,896 | 1,821,074 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 845 | 578 |
| 無形固定資産合計 | 1,317 | 1,050 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 11,162 | 11,862 |
| その他 | 131 | 131 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 7,293 | 7,993 |
| 固定資産計 | 1,808,507 | 1,830,118 |
| 資産の部合計 | 2,210,263 | 2,242,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 538 | 219 |
| 短期借入金 | － | 30,000 |
| 未払法人税等 | 2,344 | 1,095 |
| 未払費用 | 6,425 | 3,159 |
| 未払消費税等 | 3,093 | 2,082 |
| 預り金 | 2,332 | 729 |
| 前受金 | － | 10,637 |
| 受託販売未払金 | 3,582 | 1,303 |
| 賞与引当金 | 2,200 | 2,250 |
| その他 | 266 | 18 |
| 流動負債計 | 20,783 | 51,495 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 11,412 | 11,771 |
| 固定負債計 | 46,412 | 46,771 |
| 負債の部合計 | 67,195 | 98,266 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 104,168 | 105,727 |
| 利益剰余金合計 | 298,168 | 299,727 |
| 株主資本合計 | 2,143,068 | 2,144,627 |
| 純資産の部合計 | 2,143,068 | 2,144,627 |
| 負債・純資産合計 | 2,210,263 | 2,242,894 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,323,089 | -1,339,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
