御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月31日 11:22
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年2月28日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 418,146 | 404,358 |
| 売掛金 | 4,882 | 2,303 |
| 商品 | 786 | 469 |
| 貯蔵品 | 4,244 | 4,451 |
| 前払費用 | 83 | 533 |
| 未収入金 | 3,068 | 4,319 |
| 繰延税金資産 | 918 | 686 |
| その他 | 4,480 | 663 |
| 流動資産計 | 436,611 | 417,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 241,419 | 265,902 |
| 構築物（純額） | 149,463 | 143,411 |
| 機械及び装置（純額） | 4,979 | 4,229 |
| 車両運搬具（純額） | 3,575 | 2,394 |
| 工具 | 12,196 | 10,847 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,856,620 | 1,871,770 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 311 | 1,616 |
| 無形固定資産合計 | 783 | 2,089 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 11,372 | 11,995 |
| その他 | 131 | 120 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 7,503 | 8,115 |
| 固定資産計 | 1,864,908 | 1,881,976 |
| 資産の部合計 | 2,301,519 | 2,299,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 391 | 104 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 14,400 |
| 短期借入金 | 70,000 | － |
| 未払法人税等 | 2,124 | 488 |
| 未払金 | 1,731 | 1,424 |
| 未払費用 | 19,521 | 4,384 |
| 未払消費税等 | － | 1,373 |
| 預り金 | 2,086 | 891 |
| 前受金 | － | 10,391 |
| 受託販売未払金 | 4,029 | 1,027 |
| 賞与引当金 | 2,250 | 2,000 |
| その他 | 240 | 152 |
| 流動負債計 | 102,375 | 36,639 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 79,600 |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 12,921 | 13,024 |
| 固定負債計 | 47,921 | 127,624 |
| 負債の部合計 | 150,296 | 164,263 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 112,323 | 96,598 |
| 利益剰余金合計 | 306,323 | 290,598 |
| 株主資本合計 | 2,151,223 | 2,135,498 |
| 純資産の部合計 | 2,151,223 | 2,135,498 |
| 負債・純資産合計 | 2,301,519 | 2,299,762 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年2月28日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,356,989 | -1,372,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
