御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月31日 13:25
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 406,965 | 395,538 |
| 売掛金 | 3,829 | 2,910 |
| 商品 | 691 | 276 |
| 貯蔵品 | 3,175 | 3,156 |
| 前払費用 | 888 | 747 |
| 未収入金 | 2,152 | 4,482 |
| 未収還付法人税等 | 7,752 | 5,864 |
| 未収消費税等 | － | 2,339 |
| その他 | 340 | 535 |
| 流動資産計 | 425,794 | 415,852 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 261,002 | 259,852 |
| 構築物（純額） | 137,486 | 133,178 |
| 機械及び装置（純額） | 3,480 | 3,126 |
| 車両運搬具（純額） | 1,378 | 900 |
| 工具 | 10,827 | 9,784 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,859,161 | 1,851,827 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 1,406 | 1,241 |
| 無形固定資産合計 | 1,879 | 1,713 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 12,398 | 12,641 |
| 繰延税金資産 | 767 | 767 |
| その他 | 120 | 125 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 9,286 | 9,534 |
| 固定資産計 | 1,870,326 | 1,863,076 |
| 資産の部合計 | 2,296,121 | 2,278,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 400 | 133 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| 未払法人税等 | 488 | 488 |
| 未払金 | 1,672 | 1,588 |
| 未払費用 | 4,385 | 4,371 |
| 未払消費税等 | 4,746 | － |
| 預り金 | 1,451 | 1,201 |
| 前受金 | 215 | 12,102 |
| 受託販売未払金 | 2,538 | 1,542 |
| 賞与引当金 | 2,250 | 2,250 |
| 災害損失引当金 | 21,900 | 21,900 |
| その他 | 65 | 50 |
| 流動負債計 | 54,514 | 60,028 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 72,400 | 65,200 |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 13,712 | 13,952 |
| 固定負債計 | 121,112 | 114,152 |
| 負債の部合計 | 175,626 | 174,181 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 81,594 | 65,847 |
| 利益剰余金合計 | 275,594 | 259,847 |
| 株主資本合計 | 2,120,494 | 2,104,747 |
| 純資産の部合計 | 2,120,494 | 2,104,747 |
| 負債・純資産合計 | 2,296,121 | 2,278,928 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年2月28日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,386,951 | -1,380,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
