御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月29日 15:29
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年8月31日 | 2020年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 350,439 | 382,405 |
| 売掛金 | 6,486 | 4,901 |
| 商品 | 179 | 223 |
| 貯蔵品 | 2,999 | 3,659 |
| 前払費用 | 672 | 1,361 |
| 未収入金 | 2,580 | 3,738 |
| 仮払金 | － | 480 |
| 未収消費税等 | 4,465 | － |
| その他 | 459 | － |
| 流動資産計 | 368,283 | 396,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 255,384 | 248,314 |
| 構築物（純額） | 155,843 | 143,093 |
| 機械及び装置（純額） | 12,833 | 11,997 |
| 車両運搬具（純額） | 1,321 | 885 |
| 工具 | 9,891 | 9,215 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,880,260 | 1,858,493 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 4,182 | 3,695 |
| 無形固定資産合計 | 4,655 | 4,168 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 12,218 | 11,512 |
| 繰延税金資産 | 767 | 767 |
| その他 | 125 | 125 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 9,111 | 8,405 |
| 固定資産計 | 1,894,027 | 1,871,066 |
| 資産の部合計 | 2,262,311 | 2,267,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 344 | 195 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| 未払法人税等 | 977 | 488 |
| 未払金 | 4,058 | 4,346 |
| 未払費用 | 5,702 | 6,254 |
| 未払消費税等 | － | 5,596 |
| 預り金 | 1,949 | 1,529 |
| 前受金 | － | 11,499 |
| 受託販売未払金 | 3,651 | 2,822 |
| 賞与引当金 | 2,250 | 2,250 |
| その他 | 120 | 47 |
| 流動負債計 | 33,453 | 49,430 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 58,000 | 50,800 |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 15,524 | 16,126 |
| 固定負債計 | 108,524 | 101,926 |
| 負債の部合計 | 141,977 | 151,357 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 81,433 | 77,579 |
| 利益剰余金合計 | 275,433 | 271,579 |
| 株主資本合計 | 2,120,333 | 2,116,479 |
| 純資産の部合計 | 2,120,333 | 2,116,479 |
| 負債・純資産合計 | 2,262,311 | 2,267,837 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年8月31日 | 2020年2月29日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,394,017 | -1,408,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
