御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 379,083 | 382,265 |
| 売掛金 | 6,852 | 4,523 |
| 商品 | 222 | 167 |
| 貯蔵品 | 3,182 | 3,489 |
| 前払費用 | 813 | 1,073 |
| 未収入金 | 1,856 | 2,292 |
| その他 | 65 | 90 |
| 流動資産計 | 392,076 | 393,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 242,078 | 235,830 |
| 構築物（純額） | 139,046 | 134,124 |
| 機械及び装置（純額） | 11,164 | 11,506 |
| 車両運搬具（純額） | 1,033 | 775 |
| 工具 | 8,691 | 8,226 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,847,000 | 1,835,449 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 3,208 | 2,721 |
| 無形固定資産合計 | 3,681 | 3,194 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 11,389 | 11,590 |
| 繰延税金資産 | 937 | 733 |
| その他 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 8,456 | 8,453 |
| 固定資産計 | 1,859,139 | 1,847,096 |
| 資産の部合計 | 2,251,216 | 2,240,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 378 | 488 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| 未払法人税等 | 977 | 488 |
| 未払金 | 2,929 | 3,775 |
| 未払費用 | 5,051 | 4,467 |
| 未払消費税等 | 11,031 | 3,587 |
| 預り金 | 2,441 | 1,463 |
| 前受金 | 21 | 11,557 |
| 受託販売未払金 | 4,940 | 2,036 |
| 賞与引当金 | 2,750 | 2,150 |
| その他 | 21 | 116 |
| 流動負債計 | 44,942 | 44,532 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 43,600 | 36,400 |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 16,912 | 17,857 |
| 固定負債計 | 95,512 | 89,257 |
| 負債の部合計 | 140,455 | 133,789 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 71,860 | 68,308 |
| 利益剰余金合計 | 265,860 | 262,308 |
| 株主資本合計 | 2,110,760 | 2,107,208 |
| 純資産の部合計 | 2,110,760 | 2,107,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,251,216 | 2,240,998 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,422,955 | -1,430,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
