半期報告書-第50期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年5月30日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年8月31日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 360,909 | 357,388 |
| 売掛金 | 6,011 | 4,305 |
| 商品 | 250 | 175 |
| 貯蔵品 | 3,777 | 3,365 |
| 前払費用 | 2,481 | 1,235 |
| 未収入金 | 933 | 2,307 |
| その他 | 202 | 72 |
| 流動資産計 | 374,565 | 368,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 240,064 | 233,789 |
| 構築物（純額） | 129,309 | 125,067 |
| 機械及び装置（純額） | 10,689 | 10,502 |
| 車両運搬具（純額） | 1,881 | 1,355 |
| 工具 | 13,048 | 11,612 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,839,979 | 1,827,312 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 2,234 | 5,604 |
| 無形固定資産合計 | 2,707 | 6,077 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 10,893 | 10,728 |
| 繰延税金資産 | 767 | 579 |
| その他 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 7,790 | 7,437 |
| 固定資産計 | 1,850,477 | 1,840,826 |
| 資産の部合計 | 2,225,042 | 2,209,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 239 | 157 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| 未払法人税等 | 977 | 488 |
| 未払金 | 1,467 | 1,661 |
| 未払費用 | 6,803 | 3,607 |
| 未払消費税等 | 3,060 | 3,140 |
| 預り金 | 1,568 | 1,247 |
| 前受金 | 100 | 11,478 |
| 受託販売未払金 | 3,076 | 1,933 |
| 賞与引当金 | 2,250 | 1,700 |
| その他 | 21 | 21 |
| 流動負債計 | 33,964 | 39,835 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 29,200 | 22,000 |
| 会員預り金 | 35,000 | 30,000 |
| 退職給付引当金 | 18,989 | 20,019 |
| 固定負債計 | 83,189 | 72,019 |
| 負債の部合計 | 117,153 | 111,854 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 68,989 | 58,923 |
| 利益剰余金合計 | 262,989 | 252,923 |
| 株主資本合計 | 2,107,889 | 2,097,823 |
| 純資産の部合計 | 2,107,889 | 2,097,823 |
| 負債・純資産合計 | 2,225,042 | 2,209,678 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年8月31日 | 2022年2月28日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,437,859 | -1,451,643 |
