御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 12:04
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年8月31日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 380,880 | 384,225 |
| 売掛金 | 7,934 | 8,396 |
| 商品 | 346 | 253 |
| 貯蔵品 | 3,242 | 4,036 |
| 前払費用 | 2,858 | 1,423 |
| 未収入金 | 1,957 | 2,910 |
| その他 | 232 | 0 |
| 流動資産計 | 397,451 | 401,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 226,528 | 219,805 |
| 構築物（純額） | 123,308 | 118,991 |
| 機械及び装置（純額） | 9,736 | 9,034 |
| 車両運搬具（純額） | 828 | 1,201 |
| 工具 | 10,183 | 9,175 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,815,572 | 1,803,194 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 4,704 | 3,887 |
| 無形固定資産合計 | 5,177 | 4,359 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 10,542 | 10,109 |
| 繰延税金資産 | 937 | 832 |
| その他 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 7,609 | 7,070 |
| 固定資産計 | 1,828,359 | 1,814,624 |
| 資産の部合計 | 2,225,811 | 2,215,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 369 | 151 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| 未払法人税等 | 1,761 | 488 |
| 未払金 | 3,161 | 1,591 |
| 未払費用 | 7,956 | 4,961 |
| 未払消費税等 | 6,591 | 3,414 |
| 預り金 | 2,119 | 1,537 |
| 前受金 | 153 | 11,795 |
| 受託販売未払金 | 4,775 | 3,373 |
| 賞与引当金 | 2,750 | 2,440 |
| その他 | 21 | 21 |
| 流動負債計 | 44,061 | 44,176 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14,800 | 7,600 |
| 会員預り金 | 30,000 | 30,000 |
| 退職給付引当金 | 21,383 | 22,102 |
| 固定負債計 | 66,183 | 59,702 |
| 負債の部合計 | 110,245 | 103,879 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 76,666 | 73,092 |
| 利益剰余金合計 | 270,666 | 267,092 |
| 株主資本合計 | 2,115,566 | 2,111,992 |
| 純資産の部合計 | 2,115,566 | 2,111,992 |
| 負債・純資産合計 | 2,225,811 | 2,215,872 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年8月31日 | 2023年2月28日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,466,097 | -1,479,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
