御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,389 | -2,979 |
| 減価償却費 | 14,546 | 13,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,029 | 719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -550 | -310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -131 |
| 支払利息 | 122 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497 | -980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 486 | -702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,083 | -4,783 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,376 | 1,666 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,993 | 6,481 |
| 小計 | 14,896 | 12,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 131 |
| 利息の支払額 | -122 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -1,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,928 | 11,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,132 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,359 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,200 | -7,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,631 | 3,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,728 | 52,962 |
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