御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,979 | -9,491 |
| 減価償却費 | 13,935 | 14,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 719 | 595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -132 |
| 支払利息 | 79 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -980 | 5,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -702 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,783 | -1,459 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,666 | 1,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,481 | 10,630 |
| 小計 | 12,993 | 21,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 132 |
| 利息の支払額 | -79 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,760 | -488 |
| 法人税等の還付額 | － | 391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,285 | 21,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -740 | -9,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850 | -10,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,200 | -7,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,234 | 4,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,962 | 23,896 |
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