御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月30日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 350,936 | 355,339 |
| 売掛金 | 12,795 | 6,106 |
| 商品 | 398 | 322 |
| 貯蔵品 | 3,275 | 3,673 |
| 前払費用 | 2,994 | 1,509 |
| 未収入金 | 1,417 | 2,517 |
| その他 | 561 | 165 |
| 流動資産計 | 372,379 | 369,634 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 195,493 | 190,107 |
| 構築物（純額） | 122,022 | 126,423 |
| 機械及び装置（純額） | 17,208 | 16,069 |
| 車両運搬具（純額） | 2,457 | 1,696 |
| 工具 | 8,174 | 7,531 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,790,342 | 1,786,815 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 3,152 | 2,418 |
| 無形固定資産合計 | 3,625 | 2,890 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 9,610 | 9,701 |
| 繰延税金資産 | 866 | 1,036 |
| その他 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,605 | 6,867 |
| 固定資産計 | 1,800,573 | 1,796,574 |
| 資産の部合計 | 2,172,952 | 2,166,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 423 | 169 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 7,600 |
| 未払法人税等 | 488 | 488 |
| 未払金 | 1,587 | 1,533 |
| 未払費用 | 4,874 | 3,722 |
| 未払消費税等 | 868 | 2,605 |
| 預り金 | 2,141 | 1,566 |
| 前受金 | 21 | 12,062 |
| 受託販売未払金 | 5,344 | 2,744 |
| 賞与引当金 | 2,540 | 3,040 |
| その他 | 21 | 48 |
| 流動負債計 | 32,710 | 35,580 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 400 | － |
| 会員預り金 | 30,000 | 30,000 |
| 退職給付引当金 | 23,230 | 23,825 |
| 固定負債計 | 53,630 | 53,825 |
| 負債の部合計 | 86,340 | 89,406 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 47,712 | 37,902 |
| 利益剰余金合計 | 241,712 | 231,902 |
| 株主資本合計 | 2,086,612 | 2,076,802 |
| 純資産の部合計 | 2,086,612 | 2,076,802 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,952 | 2,166,208 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2024年2月29日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,395,925 | -1,409,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
