御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月23日 11:13
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年2月29日 | 2025年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 353,008 | 397,121 |
| 売掛金 | 7,326 | 4,428 |
| 商品 | 310 | 221 |
| 貯蔵品 | 3,462 | 3,373 |
| 前払費用 | 2,994 | 1,517 |
| 未収入金 | 1,074 | 17,885 |
| その他 | 227 | 1,960 |
| 流動資産計 | 368,405 | 426,508 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 189,716 | 187,769 |
| 構築物（純額） | 123,749 | 141,770 |
| 機械及び装置（純額） | 24,786 | 23,235 |
| 車両運搬具（純額） | 7,181 | 5,685 |
| 工具 | 7,252 | 6,806 |
| コース勘定 | 1,219,453 | 1,219,453 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,799,607 | 1,812,189 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 1,790 | 1,377 |
| 無形固定資産合計 | 2,263 | 1,850 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 9,449 | 9,738 |
| 繰延税金資産 | 951 | 951 |
| その他 | 129 | 143 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,529 | 6,833 |
| 固定資産計 | 1,808,400 | 1,820,872 |
| 資産の部合計 | 2,176,806 | 2,247,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 232 | 127 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 400 | 14,280 |
| 未払法人税等 | 977 | 488 |
| 未払金 | 15,025 | 5,235 |
| 未払費用 | 4,346 | 1,492 |
| 未払消費税等 | 2,726 | － |
| 預り金 | 1,827 | 1,033 |
| 前受金 | 181 | 12,003 |
| 受託販売未払金 | 3,990 | 2,012 |
| 賞与引当金 | 2,790 | 2,790 |
| その他 | 74 | 74 |
| 流動負債計 | 32,572 | 39,537 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 80,960 |
| 会員預り金 | 27,500 | 27,500 |
| 退職給付引当金 | 24,858 | 25,928 |
| 固定負債計 | 52,358 | 134,388 |
| 負債の部合計 | 84,931 | 173,925 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 52,974 | 34,555 |
| 利益剰余金合計 | 246,974 | 228,555 |
| 株主資本合計 | 2,091,874 | 2,073,455 |
| 純資産の部合計 | 2,091,874 | 2,073,455 |
| 負債・純資産合計 | 2,176,806 | 2,247,381 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2024年2月29日 | 2025年2月28日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,424,456 | -1,439,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
