御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,491 | -17,930 |
| 減価償却費 | 14,234 | 15,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 595 | 1,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -144 |
| 支払利息 | 35 | 227 |
| 補助金収入 | － | -15,600 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,497 | -14,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -322 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,459 | -12,749 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,489 | -270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,630 | 6,322 |
| 小計 | 21,577 | -21,899 |
| 補助金の受取額 | － | 15,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 144 |
| 利息の支払額 | -35 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -977 |
| 法人税等の還付額 | 391 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,576 | -7,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,973 | -43,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,084 | -43,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -5,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,200 | 94,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,291 | 44,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,896 | 65,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
