御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,930 | -34,812 |
| 減価償却費 | 15,599 | 32,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | 659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -207 |
| 支払利息 | 227 | 321 |
| 補助金収入 | -15,600 | － |
| 固定資産圧縮損 | 15,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,201 | 2,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 177 | -542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,749 | -3,354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -270 | 13,184 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,322 | 12,519 |
| 小計 | -21,899 | 22,743 |
| 補助金の受取額 | 15,600 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 207 |
| 利息の支払額 | -227 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,360 | 21,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112 | -131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,367 | -2,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,479 | -2,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,160 | -7,140 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,840 | -9,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,000 | 9,042 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 65,497 | 38,699 |
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