御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月30日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,858 | -9,389 |
| 減価償却費 | 13,658 | 14,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 944 | 1,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -131 |
| 支払利息 | 166 | 122 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却益 | -209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,602 | 497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251 | 486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372 | -3,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -194 | 1,376 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 306 | 9,993 |
| 小計 | 12,815 | 14,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 131 |
| 利息の支払額 | -166 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,792 | 13,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -1,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -5,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,200 | -12,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,081 | -3,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,936 | 26,304 |
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