御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,364 | -2,858 |
| 減価償却費 | 14,942 | 13,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 602 | 944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -120 |
| 支払利息 | 209 | 166 |
| 受取保険金 | -1,675 | － |
| 補助金収入 | -18,132 | － |
| 固定資産圧縮損 | 8,254 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産売却益 | － | -209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,133 | 1,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -704 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 690 | 372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,755 | -194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,774 | 306 |
| 小計 | 21,424 | 12,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 120 |
| 利息の支払額 | -209 | -166 |
| 保険金の受取額 | 1,675 | － |
| 補助金の受取額 | 18,132 | － |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,108 | 11,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942 | -1,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,200 | -7,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,914 | 3,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,279 | 51,361 |
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