御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 15:29
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,287 | -3,364 |
| 減価償却費 | 15,201 | 14,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 240 | 602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -62 |
| 支払利息 | 253 | 209 |
| 保険差益 | -21,640 | － |
| 受取保険金 | -5,000 | -1,675 |
| 補助金収入 | － | -18,132 |
| 災害損失 | 5,830 | － |
| 固定資産圧縮損 | 17,660 | 8,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,654 | 1,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433 | -704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366 | 690 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,399 | 3,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,880 | 15,774 |
| 小計 | -969 | 21,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 62 |
| 利息の支払額 | -253 | -209 |
| 保険金の受取額 | 57,054 | 1,675 |
| 災害損失の支払額 | -14,666 | － |
| 補助金の受取額 | － | 18,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,427 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,713 | 40,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,096 | -51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,939 | -942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,036 | -994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,200 | -7,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,523 | 31,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,766 | 51,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
