御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月31日 13:25
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,004 | -15,287 |
| 減価償却費 | 17,013 | 15,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -121 |
| 支払利息 | － | 253 |
| 保険差益 | － | -21,640 |
| 受取保険金 | － | -5,000 |
| 災害損失 | － | 5,830 |
| 固定資産圧縮損 | － | 17,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 704 | -1,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110 | 433 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -24 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,367 | -2,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,730 | -366 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,481 | 5,880 |
| 小計 | -2,374 | -969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 121 |
| 利息の支払額 | － | -253 |
| 保険金の受取額 | － | 57,054 |
| 災害損失の支払額 | － | -14,666 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,124 | 1,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,354 | 42,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112 | -10,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,825 | -46,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,655 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,546 | -57,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,000 | -7,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,900 | -21,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,386 | 54,863 |
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