御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月31日 11:22
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,751 | -15,004 |
| 減価償却費 | 16,743 | 17,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 359 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627 | 704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,585 | -15,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 591 | 110 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -24 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -422 | 3,367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,497 | 7,481 |
| 小計 | 21,185 | -2,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 145 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -2,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,012 | -4,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,654 | -31,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,713 | -33,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | － | -76,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 | 24,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,299 | -13,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,724 | 73,823 |
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