御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月31日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244 | 796 |
| 減価償却費 | 16,656 | 18,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 212 | 1,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,124 | -793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,663 | -3,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 537 | 113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -478 | -216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,117 | 5,084 |
| 小計 | 23,405 | 21,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 126 |
| 法人税等の支払額 | -1,622 | -6,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,875 | 15,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,001 | -40,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,774 | -8,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,775 | -48,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,900 | -33,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,589 | 45,293 |
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