御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月1日 11:19
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,132 | 1,244 |
| 減価償却費 | 17,395 | 16,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | -251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 392 | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,990 | 3,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,314 | -6,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 537 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 495 | -478 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,414 | 9,117 |
| 小計 | 10,910 | 23,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 92 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -1,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,008 | 21,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -40,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,489 | -18,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,490 | -58,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,482 | -36,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,725 | 60,589 |
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