御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月1日 11:19
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 347,630 | 350,731 |
| 売掛金 | 6,581 | 2,516 |
| 商品 | 1,070 | 761 |
| 貯蔵品 | 3,493 | 3,265 |
| 前払費用 | 75 | 333 |
| 未収入金 | 2,504 | 3,592 |
| その他 | 265 | 485 |
| 流動資産計 | 361,618 | 361,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 174,972 | 175,799 |
| 構築物（純額） | 180,480 | 180,543 |
| 機械及び装置（純額） | 11,648 | 10,939 |
| 車両運搬具（純額） | 578 | 368 |
| 工具 | 8,330 | 7,926 |
| コース勘定 | 1,216,957 | 1,216,957 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 建設仮勘定 | 611 | 3,430 |
| 有形固定資産合計 | 1,821,043 | 1,823,429 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,912 | 1,645 |
| 電話加入権 | 473 | 473 |
| 無形固定資産合計 | 2,385 | 2,118 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 12,219 | 12,072 |
| 貸倒引当金 | -4,500 | -4,500 |
| その他 | 132 | 132 |
| 投資その他の資産合計 | 7,851 | 7,704 |
| 固定資産計 | 1,831,279 | 1,833,251 |
| 資産の部合計 | 2,192,897 | 2,194,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 315 | 289 |
| 未払法人税等 | 1,622 | 721 |
| 未払消費税等 | 2,715 | 1,883 |
| 預り金 | 2,058 | 2,565 |
| 前受金 | － | 11,415 |
| 受託販売未払金 | 3,587 | 1,722 |
| 賞与引当金 | 1,602 | 1,351 |
| 未払費用 | 15,436 | 8,799 |
| その他 | 135 | 26 |
| 流動負債計 | 27,470 | 28,771 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 9,984 | 10,197 |
| 固定負債計 | 44,984 | 45,197 |
| 負債の部合計 | 72,454 | 73,968 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 81,543 | 82,066 |
| 利益剰余金合計 | 275,543 | 276,066 |
| 株主資本合計 | 2,120,443 | 2,120,966 |
| 純資産の部合計 | 2,120,443 | 2,120,966 |
| 負債・純資産合計 | 2,192,897 | 2,194,934 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,250,903 | -1,267,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
