御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6,154 | -34,279 |
| 減価償却費 | 29,893 | 50,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | -230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,628 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -238 |
| 支払利息 | 49 | 570 |
| 補助金収入 | － | -15,600 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,600 |
| 固定資産売却益 | － | -4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,972 | -3,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100 | 347 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56 | -12,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,819 | -4,907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 404 | 2,405 |
| 小計 | 46,797 | -6,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 238 |
| 利息の支払額 | -49 | -570 |
| 補助金の受取額 | － | 15,600 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -977 |
| 法人税等の還付額 | 391 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,868 | 8,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,896 | -162,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,076 | -87,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -12,300 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,900 | 87,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,892 | 8,160 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,497 | 29,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
