御調観光開発の貸借対照表

【提出】

2025年11月27日 12:28

【資料】

有価証券報告書-第53期(2024/09/01-2025/08/31)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年8月31日	2025年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	353,008	290,855
売掛金	7,326	10,229
商品	310	314
貯蔵品	3,462	3,111
未収入金	1,074	950
前払費用	2,994	3,588
未収消費税等	－	11,520
その他	227	275
流動資産計	368,405	320,844
固定資産
有形固定資産
建物	671,868	676,213
減価償却累計額	-482,152	-494,386
建物（純額）	189,716	181,826
構築物	811,064	852,465
減価償却累計額	-687,315	-686,162
構築物（純額）	123,749	166,303
機械及び装置	104,766	104,537
減価償却累計額	-79,979	-81,440
機械及び装置（純額）	24,786	23,097
車両運搬具	79,535	120,456
減価償却累計額	-72,353	-48,840
車両運搬具（純額）	7,181	71,615
工具	109,907	111,390
減価償却累計額	-102,655	-104,013
工具	7,252	7,377
コース勘定	1,219,453	1,219,453
土地	227,467	227,467
有形固定資産合計	1,799,607	1,897,140
無形固定資産
電話加入権	472	472
ソフトウエア	1,790	964
無形固定資産合計	2,263	1,436
投資その他の資産
長期未収入金	9,449	9,764
繰延税金資産	951	872
その他	129	151
貸倒引当金	-4,000	-4,000
投資その他の資産合計	6,529	6,788
固定資産計	1,808,400	1,905,365
資産の部合計	2,176,806	2,226,210
負債の部
流動負債
買掛金	232	297
１年内返済予定の長期借入金	400	14,280
未払法人税等	977	977
未払金	15,025	10,316
未払費用	4,346	4,082
未払消費税等	2,726	－
預り金	1,827	1,844
受託販売未払金	3,990	4,737
賞与引当金	2,790	2,560
その他	256	4,624
流動負債計	32,572	43,721
固定負債
長期借入金	－	73,820
会員預り金	27,500	27,500
退職給付引当金	24,858	24,629
固定負債計	52,358	125,949
負債の部合計	84,931	169,670
純資産の部
株主資本
資本金	96,900	96,900
資本剰余金
資本準備金	1,748,000	1,748,000
資本剰余金合計	1,748,000	1,748,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	194,000	194,000
繰越利益剰余金	52,974	17,639
利益剰余金合計	246,974	211,639
株主資本合計	2,091,874	2,056,539
純資産の部合計	2,091,874	2,056,539
負債・純資産合計	2,176,806	2,226,210

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2024年8月31日	2025年8月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	181	4,489

御調観光開発の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算