御調観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 353,008 | 290,855 |
| 売掛金 | 7,326 | 10,229 |
| 商品 | 310 | 314 |
| 貯蔵品 | 3,462 | 3,111 |
| 未収入金 | 1,074 | 950 |
| 前払費用 | 2,994 | 3,588 |
| 未収消費税等 | － | 11,520 |
| その他 | 227 | 275 |
| 流動資産計 | 368,405 | 320,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 671,868 | 676,213 |
| 減価償却累計額 | -482,152 | -494,386 |
| 建物（純額） | 189,716 | 181,826 |
| 構築物 | 811,064 | 852,465 |
| 減価償却累計額 | -687,315 | -686,162 |
| 構築物（純額） | 123,749 | 166,303 |
| 機械及び装置 | 104,766 | 104,537 |
| 減価償却累計額 | -79,979 | -81,440 |
| 機械及び装置（純額） | 24,786 | 23,097 |
| 車両運搬具 | 79,535 | 120,456 |
| 減価償却累計額 | -72,353 | -48,840 |
| 車両運搬具（純額） | 7,181 | 71,615 |
| 工具 | 109,907 | 111,390 |
| 減価償却累計額 | -102,655 | -104,013 |
| 工具 | 7,252 | 7,377 |
| コース勘定 | 1,219,453 | 1,219,453 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,799,607 | 1,897,140 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 1,790 | 964 |
| 無形固定資産合計 | 2,263 | 1,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 9,449 | 9,764 |
| 繰延税金資産 | 951 | 872 |
| その他 | 129 | 151 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,529 | 6,788 |
| 固定資産計 | 1,808,400 | 1,905,365 |
| 資産の部合計 | 2,176,806 | 2,226,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 232 | 297 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 400 | 14,280 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払金 | 15,025 | 10,316 |
| 未払費用 | 4,346 | 4,082 |
| 未払消費税等 | 2,726 | － |
| 預り金 | 1,827 | 1,844 |
| 受託販売未払金 | 3,990 | 4,737 |
| 賞与引当金 | 2,790 | 2,560 |
| その他 | 256 | 4,624 |
| 流動負債計 | 32,572 | 43,721 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 73,820 |
| 会員預り金 | 27,500 | 27,500 |
| 退職給付引当金 | 24,858 | 24,629 |
| 固定負債計 | 52,358 | 125,949 |
| 負債の部合計 | 84,931 | 169,670 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 52,974 | 17,639 |
| 利益剰余金合計 | 246,974 | 211,639 |
| 株主資本合計 | 2,091,874 | 2,056,539 |
| 純資産の部合計 | 2,091,874 | 2,056,539 |
| 負債・純資産合計 | 2,176,806 | 2,226,210 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 契約負債の金額の注記 | ||
| 契約負債 | 181 | 4,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
