御調観光開発の貸借対照表

【提出】

2024年11月29日 10:40

【資料】

有価証券報告書-第52期(2023/09/01-2024/08/31)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年8月31日	2024年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	350,936	353,008
売掛金	12,795	7,326
商品	398	310
貯蔵品	3,275	3,462
未収入金	1,417	1,074
前払費用	2,994	2,994
その他	561	227
流動資産計	372,379	368,405
固定資産
有形固定資産
建物	665,764	671,868
減価償却累計額	-470,270	-482,152
建物（純額）	195,493	189,716
構築物	799,802	811,064
減価償却累計額	-677,780	-687,315
構築物（純額）	122,022	123,749
機械及び装置	94,690	104,766
減価償却累計額	-77,482	-79,979
機械及び装置（純額）	17,208	24,786
車両運搬具	71,645	79,535
減価償却累計額	-69,187	-72,353
車両運搬具（純額）	2,457	7,181
工具	109,379	109,907
減価償却累計額	-101,205	-102,655
工具	8,174	7,252
コース勘定	1,217,518	1,219,453
土地	227,467	227,467
有形固定資産合計	1,790,342	1,799,607
無形固定資産
電話加入権	472	472
ソフトウエア	3,152	1,790
無形固定資産合計	3,625	2,263
投資その他の資産
長期未収入金	9,610	9,449
繰延税金資産	866	951
その他	129	129
貸倒引当金	-4,000	-4,000
投資その他の資産合計	6,605	6,529
固定資産計	1,800,573	1,808,400
資産の部合計	2,172,952	2,176,806
負債の部
流動負債
買掛金	423	232
１年内返済予定の長期借入金	14,400	400
未払法人税等	488	977
未払金	1,587	15,025
未払費用	4,874	4,346
未払消費税等	868	2,726
預り金	2,141	1,827
受託販売未払金	5,344	3,990
賞与引当金	2,540	2,790
その他	42	256
流動負債計	32,710	32,572
固定負債
長期借入金	400	－
会員預り金	30,000	27,500
退職給付引当金	23,230	24,858
固定負債計	53,630	52,358
負債の部合計	86,340	84,931
純資産の部
株主資本
資本金	96,900	96,900
資本剰余金
資本準備金	1,748,000	1,748,000
資本剰余金合計	1,748,000	1,748,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	194,000	194,000
繰越利益剰余金	47,712	52,974
利益剰余金合計	241,712	246,974
株主資本合計	2,086,612	2,091,874
純資産の部合計	2,086,612	2,091,874
負債・純資産合計	2,172,952	2,176,806

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年8月31日	2024年8月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	21	181

御調観光開発の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算