御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -27,906 | 6,154 |
| 減価償却費 | 28,199 | 29,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | 250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,846 | 1,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -217 |
| 支払利息 | 135 | 49 |
| 有形固定資産除却損 | 18,394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,387 | 5,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -466 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,603 | 2,819 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,265 | 404 |
| 小計 | 6,435 | 46,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 217 |
| 利息の支払額 | -135 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -2,249 | -488 |
| 法人税等の還付額 | － | 391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,267 | 46,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179 | -179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,811 | -27,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,990 | -28,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,400 | -16,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,123 | 1,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,604 | 21,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
