御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,482 | 16,884 |
| 減価償却費 | 35,838 | 37,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 398 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 962 | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -235 |
| 有形固定資産除却損 | － | 876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,809 | 929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,959 | -1,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,526 | -113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25 | 73 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,504 | -1,722 |
| 小計 | 50,830 | 52,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 235 |
| 法人税等の支払額 | -2,413 | -9,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,620 | 43,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,057 | -40,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,227 | -24,299 |
| その他 | 610 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,674 | -64,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,054 | -20,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,435 | 57,674 |
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