御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,884 | 13,139 |
| 減価償却費 | 37,416 | 35,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 465 | 1,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -258 |
| 有形固定資産除却損 | 876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 929 | -1,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,828 | 656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | 1,171 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73 | -4,324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,722 | -2,918 |
| 小計 | 52,945 | 42,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 258 |
| 法人税等の支払額 | -9,526 | -5,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,654 | 37,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,115 | -106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,299 | -77,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,415 | -77,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 70,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,760 | 30,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,674 | 87,724 |
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