有価証券報告書-第45期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【提出】
- 2017年11月30日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 387,989 | 418,146 |
| 売掛金 | 4,396 | 4,882 |
| 商品 | 1,037 | 786 |
| 貯蔵品 | 5,166 | 4,244 |
| 前払費用 | 75 | 83 |
| 未収入金 | 2,007 | 3,068 |
| 繰延税金資産 | 919 | 918 |
| その他 | 165 | 4,480 |
| 流動資産計 | 401,756 | 436,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 643,331 | 726,556 |
| 減価償却累計額 | -473,819 | -485,137 |
| 建物（純額） | 169,512 | 241,419 |
| 構築物 | 779,232 | 782,449 |
| 減価償却累計額 | -618,299 | -632,985 |
| 構築物（純額） | 160,932 | 149,463 |
| 機械及び装置 | 75,403 | 75,403 |
| 減価償却累計額 | -68,545 | -70,423 |
| 機械及び装置（純額） | 6,857 | 4,979 |
| 車両運搬具 | 67,374 | 69,657 |
| 減価償却累計額 | -63,555 | -66,081 |
| 車両運搬具（純額） | 3,818 | 3,575 |
| 工具 | 112,659 | 114,557 |
| 減価償却累計額 | -98,869 | -102,360 |
| 工具 | 13,789 | 12,196 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,799,896 | 1,856,620 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 845 | 311 |
| 無形固定資産合計 | 1,317 | 783 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 11,162 | 11,372 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| その他 | 131 | 131 |
| 投資その他の資産合計 | 7,293 | 7,503 |
| 固定資産計 | 1,808,507 | 1,864,908 |
| 資産の部合計 | 2,210,263 | 2,301,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 538 | 391 |
| 短期借入金 | － | 70,000 |
| 未払法人税等 | 2,344 | 2,124 |
| 未払金 | － | 1,731 |
| 未払費用 | 6,425 | 19,521 |
| 未払消費税等 | 3,093 | － |
| 預り金 | 2,332 | 2,086 |
| 受託販売未払金 | 3,582 | 4,029 |
| 賞与引当金 | 2,200 | 2,250 |
| その他 | 266 | 240 |
| 流動負債計 | 20,783 | 102,375 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 11,412 | 12,921 |
| 固定負債計 | 46,412 | 47,921 |
| 負債の部合計 | 67,195 | 150,296 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 104,168 | 112,323 |
| 利益剰余金合計 | 298,168 | 306,323 |
| 株主資本合計 | 2,143,068 | 2,151,223 |
| 純資産の部合計 | 2,143,068 | 2,151,223 |
| 負債・純資産合計 | 2,210,263 | 2,301,519 |
