有価証券報告書-第46期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
- 【提出】
- 2018年11月30日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 418,146 | 406,965 |
売掛金 | 4,882 | 3,829 |
商品 | 786 | 691 |
貯蔵品 | 4,244 | 3,175 |
前払費用 | 83 | 39 |
未収入金 | 3,068 | 2,152 |
繰延税金資産 | 918 | 767 |
その他 | 4,480 | 8,941 |
流動資産計 | 436,611 | 426,561 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 726,556 | 759,811 |
減価償却累計額 | -485,137 | -498,808 |
建物(純額) | 241,419 | 261,002 |
構築物 | 782,449 | 782,449 |
減価償却累計額 | -632,985 | -644,963 |
構築物(純額) | 149,463 | 137,486 |
機械及び装置 | 75,403 | 75,403 |
減価償却累計額 | -70,423 | -71,922 |
機械及び装置(純額) | 4,979 | 3,480 |
車両運搬具 | 69,657 | 68,398 |
減価償却累計額 | -66,081 | -67,020 |
車両運搬具(純額) | 3,575 | 1,378 |
工具 | 114,557 | 115,063 |
減価償却累計額 | -102,360 | -104,235 |
工具 | 12,196 | 10,827 |
コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
土地 | 227,467 | 227,467 |
有形固定資産合計 | 1,856,620 | 1,859,161 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 472 | 472 |
ソフトウエア | 311 | 1,406 |
無形固定資産合計 | 783 | 1,879 |
投資その他の資産 | | |
長期未収入金 | 11,372 | 12,398 |
貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
その他 | 131 | 120 |
投資その他の資産合計 | 7,503 | 8,519 |
固定資産計 | 1,864,908 | 1,869,559 |
資産の部合計 | 2,301,519 | 2,296,121 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 391 | 400 |
短期借入金 | 70,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 14,400 |
未払法人税等 | 2,124 | 488 |
未払金 | 1,731 | 1,672 |
未払費用 | 19,521 | 4,385 |
未払消費税等 | - | 4,746 |
預り金 | 2,086 | 1,451 |
受託販売未払金 | 4,029 | 2,538 |
賞与引当金 | 2,250 | 2,250 |
災害損失引当金 | - | 21,900 |
その他 | 240 | 280 |
流動負債計 | 102,375 | 54,514 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 72,400 |
会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
退職給付引当金 | 12,921 | 13,712 |
固定負債計 | 47,921 | 121,112 |
負債の部合計 | 150,296 | 175,626 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 96,900 | 96,900 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
繰越利益剰余金 | 112,323 | 81,594 |
利益剰余金合計 | 306,323 | 275,594 |
株主資本合計 | 2,151,223 | 2,120,494 |
純資産の部合計 | 2,151,223 | 2,120,494 |
負債・純資産合計 | 2,301,519 | 2,296,121 |