御調観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 418,146 | 406,965 |
| 売掛金 | 4,882 | 3,829 |
| 商品 | 786 | 691 |
| 貯蔵品 | 4,244 | 3,175 |
| 前払費用 | 83 | 39 |
| 未収入金 | 3,068 | 2,152 |
| 繰延税金資産 | 918 | 767 |
| その他 | 4,480 | 8,941 |
| 流動資産計 | 436,611 | 426,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 726,556 | 759,811 |
| 減価償却累計額 | -485,137 | -498,808 |
| 建物（純額） | 241,419 | 261,002 |
| 構築物 | 782,449 | 782,449 |
| 減価償却累計額 | -632,985 | -644,963 |
| 構築物（純額） | 149,463 | 137,486 |
| 機械及び装置 | 75,403 | 75,403 |
| 減価償却累計額 | -70,423 | -71,922 |
| 機械及び装置（純額） | 4,979 | 3,480 |
| 車両運搬具 | 69,657 | 68,398 |
| 減価償却累計額 | -66,081 | -67,020 |
| 車両運搬具（純額） | 3,575 | 1,378 |
| 工具 | 114,557 | 115,063 |
| 減価償却累計額 | -102,360 | -104,235 |
| 工具 | 12,196 | 10,827 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,856,620 | 1,859,161 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 311 | 1,406 |
| 無形固定資産合計 | 783 | 1,879 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 11,372 | 12,398 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| その他 | 131 | 120 |
| 投資その他の資産合計 | 7,503 | 8,519 |
| 固定資産計 | 1,864,908 | 1,869,559 |
| 資産の部合計 | 2,301,519 | 2,296,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 391 | 400 |
| 短期借入金 | 70,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 14,400 |
| 未払法人税等 | 2,124 | 488 |
| 未払金 | 1,731 | 1,672 |
| 未払費用 | 19,521 | 4,385 |
| 未払消費税等 | － | 4,746 |
| 預り金 | 2,086 | 1,451 |
| 受託販売未払金 | 4,029 | 2,538 |
| 賞与引当金 | 2,250 | 2,250 |
| 災害損失引当金 | － | 21,900 |
| その他 | 240 | 280 |
| 流動負債計 | 102,375 | 54,514 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 72,400 |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 12,921 | 13,712 |
| 固定負債計 | 47,921 | 121,112 |
| 負債の部合計 | 150,296 | 175,626 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 112,323 | 81,594 |
| 利益剰余金合計 | 306,323 | 275,594 |
| 株主資本合計 | 2,151,223 | 2,120,494 |
| 純資産の部合計 | 2,151,223 | 2,120,494 |
| 負債・純資産合計 | 2,301,519 | 2,296,121 |
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