御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,139 | -35,350 |
| 減価償却費 | 35,133 | 33,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,508 | 791 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -216 |
| 支払利息 | － | 475 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,757 | 943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,171 | 1,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,324 | 3,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 656 | -3,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,918 | 2,661 |
| 小計 | 42,404 | 25,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 216 |
| 利息の支払額 | － | -475 |
| 法人税等の支払額 | -5,202 | -4,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,457 | 20,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,300 | -47,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,407 | -48,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,000 | 16,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,050 | -11,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,724 | 76,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
