御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -35,350 | 786 |
| 減価償却費 | 33,438 | 29,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 791 | 1,812 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 21,900 | -21,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -235 |
| 支払利息 | 475 | 481 |
| 保険差益 | － | -21,640 |
| 受取保険金 | － | -5,000 |
| 災害損失 | － | 26,121 |
| 固定資産圧縮損 | － | 17,660 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943 | -2,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,164 | 687 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,335 | -4,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,442 | 3,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,661 | -3,296 |
| 小計 | 25,674 | 21,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 235 |
| 利息の支払額 | -475 | -481 |
| 保険金の受取額 | － | 57,054 |
| 災害損失の支払額 | － | -34,958 |
| 法人税等の支払額 | -4,615 | -574 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,800 | 50,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156 | -94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,173 | -89,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,655 | -3,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,937 | -92,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,200 | -14,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,800 | -14,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,337 | -56,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,386 | 19,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
