御調観光開発の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| グリーンフィー | 76,803 | 89,085 |
| キャディフィー | 97,280 | 99,351 |
| 食堂売店手数料 | 6,147 | 7,695 |
| 茶店売上 | 2,244 | 2,810 |
| その他の収入 | 8,244 | 7,707 |
| 年会費収入 | 29,858 | 26,365 |
| 売上高合計 | 220,578 | 233,015 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 71,218 | 72,555 |
| プレー費 | 23,077 | 25,173 |
| 食堂売店経費 | 2,132 | 1,597 |
| 茶店経費 | 5,588 | 6,572 |
| その他の経費 | 3,274 | 4,589 |
| 減価償却費 | 17,233 | 15,075 |
| 売上原価合計 | 122,524 | 125,562 |
| 売上総利益 | 98,053 | 107,452 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 26,195 | 25,106 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,148 | 1,035 |
| 退職給付費用 | 508 | 855 |
| 福利厚生費 | 264 | 1,028 |
| 光熱費 | 1,875 | 2,091 |
| 消耗品費 | 2,198 | 3,889 |
| 租税公課 | 3,931 | 2,577 |
| 減価償却費 | 16,204 | 14,481 |
| 修繕費 | 3,028 | 1,003 |
| 支払手数料 | 7,439 | 9,210 |
| 外注費 | 6,179 | 6,340 |
| 会員関係費 | 15,008 | 13,098 |
| その他 | 22,930 | 26,727 |
| 販売費・一般管理費計 | 106,914 | 107,445 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -8,861 | 7 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 216 | 235 |
| 受取保険金 | 474 | － |
| 雑収入 | 878 | 1,869 |
| 営業外収益計 | 1,569 | 2,104 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 475 | 481 |
| 雑損失 | 193 | 1,102 |
| 営業外費用計 | 668 | 1,584 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,960 | 528 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | － | 5,000 |
| 保険差益 | － | 21,640 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | 21,900 |
| 固定資産売却益 | 24 | － |
| 特別利益計 | 24 | 48,540 |
| 特別損失 | ||
| 役員退職金 | － | 4,500 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 災害による損失 | 498 | 26,121 |
| 災害損失引当金繰入額 | 21,900 | － |
| 固定資産処分損 | 2,499 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 17,660 |
| その他 | 2,517 | － |
| 特別損失計 | 27,414 | 48,282 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,350 | 786 |
| 法人税 | 977 | 1,063 |
| 法人税等還付税額 | -5,749 | -114 |
| 法人税等調整額 | 150 | － |
| 法人税等合計 | -4,621 | 948 |
| 四半期純損失（△） | -30,728 | -161 |
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