御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 786 | -8,766 |
| 減価償却費 | 29,557 | 29,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 1,388 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -21,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -167 |
| 支払利息 | 481 | 395 |
| 保険差益 | -21,640 | － |
| 受取保険金 | -5,000 | -1,675 |
| 補助金収入 | － | -18,132 |
| 災害損失 | 26,121 | － |
| 固定資産圧縮損 | 17,660 | 8,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,905 | 1,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 687 | -226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,374 | 4,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,646 | -1,746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,296 | 12,735 |
| 小計 | 21,401 | 28,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 167 |
| 利息の支払額 | -481 | -395 |
| 保険金の受取額 | 57,054 | 1,675 |
| 補助金の受取額 | － | 18,132 |
| 災害損失の支払額 | -34,958 | － |
| 法人税等の支払額 | -574 | -977 |
| 法人税等の還付額 | 7,867 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,544 | 46,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,344 | -3,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,324 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,764 | -4,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,400 | -14,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,619 | 28,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,766 | 48,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
