御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,766 | -1,723 |
| 減価償却費 | 29,911 | 31,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,388 | 2,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -206 |
| 支払利息 | 395 | 308 |
| 受取保険金 | -1,675 | － |
| 補助金収入 | -18,132 | － |
| 固定資産圧縮損 | 8,254 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産売却益 | － | -209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,187 | 2,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,715 | -1,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,746 | 150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,735 | -10,629 |
| 小計 | 28,373 | 20,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 206 |
| 利息の支払額 | -395 | -308 |
| 保険金の受取額 | 1,675 | － |
| 補助金の受取額 | 18,132 | － |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,976 | 19,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,932 | -22,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,063 | -23,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,400 | -14,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,512 | -18,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,279 | 29,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
