御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,723 | 9,268 |
| 減価償却費 | 31,189 | 29,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,076 | 2,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -216 |
| 支払利息 | 308 | 222 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却益 | -209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,260 | -2,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -622 | 439 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,804 | -406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | 2,977 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,629 | 5,834 |
| 小計 | 20,289 | 48,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 216 |
| 利息の支払額 | -308 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,210 | 47,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168 | -179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,687 | -3,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -4,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,154 | -8,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,400 | -19,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,343 | 19,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,936 | 49,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
