御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月29日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 379,083 | 360,909 |
| 売掛金 | 6,852 | 6,011 |
| 商品 | 222 | 250 |
| 貯蔵品 | 3,182 | 3,777 |
| 未収入金 | 1,856 | 933 |
| 前払費用 | 813 | 2,481 |
| その他 | 65 | 202 |
| 流動資産計 | 392,076 | 374,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 760,205 | 771,581 |
| 減価償却累計額 | -518,127 | -531,516 |
| 建物（純額） | 242,078 | 240,064 |
| 構築物 | 792,544 | 792,774 |
| 減価償却累計額 | -653,497 | -663,465 |
| 構築物（純額） | 139,046 | 129,309 |
| 機械及び装置 | 83,584 | 84,734 |
| 減価償却累計額 | -72,419 | -74,045 |
| 機械及び装置（純額） | 11,164 | 10,689 |
| 車両運搬具 | 70,967 | 68,637 |
| 減価償却累計額 | -69,934 | -66,756 |
| 車両運搬具（純額） | 1,033 | 1,881 |
| 工具 | 117,668 | 115,124 |
| 減価償却累計額 | -108,976 | -102,076 |
| 工具 | 8,691 | 13,048 |
| コース勘定 | 1,217,518 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,847,000 | 1,839,979 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 472 | 472 |
| ソフトウエア | 3,208 | 2,234 |
| 無形固定資産合計 | 3,681 | 2,707 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 11,389 | 10,893 |
| 繰延税金資産 | 937 | 767 |
| その他 | 129 | 129 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 8,456 | 7,790 |
| 固定資産計 | 1,859,139 | 1,850,477 |
| 資産の部合計 | 2,251,216 | 2,225,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 378 | 239 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,400 | 14,400 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払金 | 2,929 | 1,467 |
| 未払費用 | 5,051 | 6,803 |
| 未払消費税等 | 11,031 | 3,060 |
| 預り金 | 2,441 | 1,568 |
| 受託販売未払金 | 4,940 | 3,076 |
| 賞与引当金 | 2,750 | 2,250 |
| その他 | 42 | 121 |
| 流動負債計 | 44,942 | 33,964 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 43,600 | 29,200 |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 16,912 | 18,989 |
| 固定負債計 | 95,512 | 83,189 |
| 負債の部合計 | 140,455 | 117,153 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 71,860 | 68,989 |
| 利益剰余金合計 | 265,860 | 262,989 |
| 株主資本合計 | 2,110,760 | 2,107,889 |
| 純資産の部合計 | 2,110,760 | 2,107,889 |
| 負債・純資産合計 | 2,251,216 | 2,225,042 |
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