御調観光開発の貸借対照表

【提出】

2020年11月30日 10:32

【資料】

有価証券報告書-第48期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年8月31日	2020年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	350,439	379,083
売掛金	6,486	6,852
商品	179	222
貯蔵品	2,999	3,182
未収入金	2,580	1,856
前払費用	672	813
未収消費税等	4,465	－
その他	459	65
流動資産計	368,283	392,076
固定資産
有形固定資産
建物	760,374	760,205
減価償却累計額	-504,990	-518,127
建物（純額）	255,384	242,078
構築物	799,041	792,544
減価償却累計額	-643,197	-653,497
構築物（純額）	155,843	139,046
機械及び装置	83,584	83,584
減価償却累計額	-70,751	-72,419
機械及び装置（純額）	12,833	11,164
車両運搬具	69,878	70,967
減価償却累計額	-68,557	-69,934
車両運搬具（純額）	1,321	1,033
工具	116,412	117,668
減価償却累計額	-106,521	-108,976
工具	9,891	8,691
コース勘定	1,217,518	1,217,518
土地	227,467	227,467
有形固定資産合計	1,880,260	1,847,000
無形固定資産
電話加入権	472	472
ソフトウエア	4,182	3,208
無形固定資産合計	4,655	3,681
投資その他の資産
長期未収入金	12,218	11,389
繰延税金資産	767	937
その他	125	129
貸倒引当金	-4,000	-4,000
投資その他の資産合計	9,111	8,456
固定資産計	1,894,027	1,859,139
資産の部合計	2,262,311	2,251,216
負債の部
流動負債
買掛金	344	378
1年内返済予定の長期借入金	14,400	14,400
未払法人税等	977	977
未払金	4,058	2,929
未払費用	5,702	5,051
未払消費税等	－	11,031
預り金	1,949	2,441
受託販売未払金	3,651	4,940
賞与引当金	2,250	2,750
その他	120	42
流動負債計	33,453	44,942
固定負債
長期借入金	58,000	43,600
会員預り金	35,000	35,000
退職給付引当金	15,524	16,912
固定負債計	108,524	95,512
負債の部合計	141,977	140,455
純資産の部
株主資本
資本金	96,900	96,900
資本剰余金
資本準備金	1,748,000	1,748,000
資本剰余金合計	1,748,000	1,748,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	194,000	194,000
繰越利益剰余金	81,433	71,860
利益剰余金合計	275,433	265,860
株主資本合計	2,120,333	2,110,760
純資産の部合計	2,120,333	2,110,760
負債・純資産合計	2,262,311	2,251,216

御調観光開発の貸借対照表

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