御調観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月30日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 368,634 | 387,989 |
| 売掛金 | 4,845 | 4,396 |
| 商品 | 850 | 1,037 |
| 貯蔵品 | 5,240 | 5,166 |
| 前払費用 | 75 | 75 |
| 未収入金 | 2,176 | 2,007 |
| 繰延税金資産 | － | 919 |
| その他 | 238 | 165 |
| 流動資産計 | 382,058 | 401,756 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 633,736 | 643,331 |
| 減価償却累計額 | -462,925 | -473,819 |
| 建物（純額） | 170,811 | 169,512 |
| 構築物 | 777,886 | 779,232 |
| 減価償却累計額 | -601,751 | -618,299 |
| 構築物（純額） | 176,135 | 160,932 |
| 機械及び装置 | 74,960 | 75,403 |
| 減価償却累計額 | -65,947 | -68,545 |
| 機械及び装置（純額） | 9,013 | 6,857 |
| 車両運搬具 | 64,734 | 67,374 |
| 減価償却累計額 | -59,789 | -63,555 |
| 車両運搬具（純額） | 4,945 | 3,818 |
| 工具 | 103,822 | 112,659 |
| 減価償却累計額 | -95,795 | -98,869 |
| 工具 | 8,027 | 13,789 |
| コース勘定 | 1,216,957 | 1,217,518 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| 有形固定資産合計 | 1,813,356 | 1,799,896 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 473 | 472 |
| ソフトウエア | 1,379 | 845 |
| 無形固定資産合計 | 1,852 | 1,317 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 11,474 | 11,162 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,000 |
| その他 | 131 | 131 |
| 投資その他の資産合計 | 7,605 | 7,293 |
| 固定資産計 | 1,822,813 | 1,808,507 |
| 資産の部合計 | 2,204,871 | 2,210,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 705 | 538 |
| 未払法人税等 | 6,155 | 2,344 |
| 未払費用 | 8,088 | 6,425 |
| 未払消費税等 | 4,335 | 3,093 |
| 預り金 | 2,464 | 2,332 |
| 受託販売未払金 | 3,990 | 3,582 |
| 賞与引当金 | 2,000 | 2,200 |
| その他 | 208 | 266 |
| 流動負債計 | 27,945 | 20,783 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 10,946 | 11,412 |
| 固定負債計 | 45,946 | 46,412 |
| 負債の部合計 | 73,891 | 67,195 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 92,079 | 104,168 |
| 利益剰余金合計 | 286,079 | 298,168 |
| 株主資本合計 | 2,130,979 | 2,143,068 |
| 純資産の部合計 | 2,130,979 | 2,143,068 |
| 負債・純資産合計 | 2,204,871 | 2,210,263 |
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