御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,259 | 17,482 |
| 減価償却費 | 36,463 | 35,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,014 | 398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 887 | 962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,226 | 2,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,570 | -6,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582 | -1,526 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,348 | 25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,899 | 2,504 |
| 小計 | 52,655 | 50,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 203 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -2,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,828 | 48,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,004 | -40,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,541 | -28,227 |
| その他 | － | 610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,545 | -67,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,716 | -19,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,489 | 78,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
