御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,070 | 13,259 |
| 減価償却費 | 38,103 | 36,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -1,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,089 | 887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682 | -1,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,385 | 1,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,248 | -582 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -176 | 1,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -718 | 1,899 |
| 小計 | 56,752 | 52,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 150 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,928 | 51,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -80,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,237 | -38,541 |
| その他 | -3,921 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,164 | -118,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,764 | -66,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,205 | 97,489 |
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