御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,221 | 23,070 |
| 減価償却費 | 40,635 | 38,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | -12,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -153 |
| 固定資産除却損 | 720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,008 | -682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 472 | 1,248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -411 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | 8,385 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 933 | -718 |
| 小計 | 42,877 | 56,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 153 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,061 | 55,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,656 | -28,237 |
| その他 | － | -3,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,657 | -32,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,403 | 23,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,038 | 140,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140,441 | 164,205 |
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