有価証券報告書-第41期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【提出】
- 2013年12月2日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 310,573 | 334,343 |
| 売掛金 | 4,624 | 5,739 |
| 商品 | 1,429 | 1,160 |
| 貯蔵品 | 3,801 | 2,822 |
| 前払費用 | 322 | 486 |
| 未収入金 | 2,115 | 2,645 |
| その他 | 913 | 987 |
| 流動資産合計 | 323,777 | 348,182 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 600,587 | 607,285 |
| 減価償却累計額 | -430,478 | -441,386 |
| 建物（純額） | 170,109 | 165,899 |
| 構築物 | 730,620 | 754,486 |
| 減価償却累計額 | -550,891 | -567,914 |
| 構築物（純額） | 179,729 | 186,572 |
| 機械及び装置 | 60,878 | 66,650 |
| 減価償却累計額 | -53,680 | -57,139 |
| 機械及び装置（純額） | 7,198 | 9,511 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 57,256 | 57,448 |
| 減価償却累計額 | -52,740 | -55,765 |
| 車両運搬具（純額） | 4,516 | 1,683 |
| 工具 | 100,885 | 103,249 |
| 減価償却累計額 | -91,448 | -93,657 |
| 工具 | 9,437 | 9,592 |
| コース勘定 | 1,215,833 | 1,216,957 |
| 土地 | 227,467 | 227,467 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 12,533 | 751 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,826,822 | 1,818,432 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 473 | 473 |
| ソフトウエア | － | 2,446 |
| 無形固定資産合計 | 473 | 2,919 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 12,657 | 11,694 |
| 貸倒引当金 | -4,300 | -4,300 |
| その他 | 406 | 344 |
| 投資その他の資産合計 | 8,763 | 7,738 |
| 固定資産合計 | 1,836,058 | 1,829,089 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,159,835 | 2,177,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 365 | 345 |
| 未払金 | 5,125 | － |
| 未払費用 | 308 | 13,837 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 1,986 | 1,293 |
| 預り金 | 1,957 | 1,832 |
| 受託販売未払金 | 3,242 | 3,258 |
| 賞与引当金 | 2,851 | 2,616 |
| その他 | 125 | 211 |
| 流動負債合計 | 16,936 | 24,369 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 35,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金 | 21,187 | 9,097 |
| 固定負債合計 | 56,187 | 44,097 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 73,123 | 68,466 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 96,900 | 96,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,748,000 | 1,748,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 194,000 | 194,000 |
| 繰越利益剰余金 | 47,812 | 69,905 |
| 利益剰余金合計 | 241,812 | 263,905 |
| 株主資本合計 | 2,086,712 | 2,108,805 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,086,712 | 2,108,805 |
| 負債純資産合計 | 2,159,835 | 2,177,271 |
