御調観光開発の貸借対照表

【提出】

2013年12月2日 16:24

【資料】

有価証券報告書-第41期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年8月31日	2013年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	310,573	334,343
売掛金	4,624	5,739
商品	1,429	1,160
貯蔵品	3,801	2,822
前払費用	322	486
未収入金	2,115	2,645
その他	913	987
流動資産合計	323,777	348,182
固定資産
有形固定資産
建物	600,587	607,285
減価償却累計額	-430,478	-441,386
建物（純額）	170,109	165,899
構築物	730,620	754,486
減価償却累計額	-550,891	-567,914
構築物（純額）	179,729	186,572
機械及び装置	60,878	66,650
減価償却累計額	-53,680	-57,139
機械及び装置（純額）	7,198	9,511
船舶
車両運搬具	57,256	57,448
減価償却累計額	-52,740	-55,765
車両運搬具（純額）	4,516	1,683
工具	100,885	103,249
減価償却累計額	-91,448	-93,657
工具	9,437	9,592
コース勘定	1,215,833	1,216,957
土地	227,467	227,467
リース資産
建設仮勘定	12,533	751
その他
有形固定資産合計	1,826,822	1,818,432
無形固定資産
電話加入権	473	473
ソフトウエア	－	2,446
無形固定資産合計	473	2,919
投資その他の資産
長期未収入金	12,657	11,694
貸倒引当金	-4,300	-4,300
その他	406	344
投資その他の資産合計	8,763	7,738
固定資産合計	1,836,058	1,829,089
繰延資産
資産合計	2,159,835	2,177,271
負債の部
流動負債
買掛金	365	345
未払金	5,125	－
未払費用	308	13,837
未払法人税等	977	977
未払消費税等	1,986	1,293
預り金	1,957	1,832
受託販売未払金	3,242	3,258
賞与引当金	2,851	2,616
その他	125	211
流動負債合計	16,936	24,369
固定負債
会員預り金	35,000	35,000
退職給付引当金	21,187	9,097
固定負債合計	56,187	44,097
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	73,123	68,466
純資産の部
株主資本
資本金	96,900	96,900
資本剰余金
資本準備金	1,748,000	1,748,000
資本剰余金合計	1,748,000	1,748,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	194,000	194,000
繰越利益剰余金	47,812	69,905
利益剰余金合計	241,812	263,905
株主資本合計	2,086,712	2,108,805
評価・換算差額等
純資産合計	2,086,712	2,108,805
負債純資産合計	2,159,835	2,177,271

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