御調観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9,268 | -27,906 |
| 減価償却費 | 29,900 | 28,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | -210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,394 | 1,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -216 |
| 支払利息 | 222 | 135 |
| 有形固定資産除却損 | － | 18,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,596 | -3,387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 439 | -84 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -406 | -466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,977 | -4,603 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,834 | -5,265 |
| 小計 | 48,317 | 6,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 216 |
| 利息の支払額 | -222 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -2,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,334 | 4,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179 | -179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,831 | -19,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,132 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,142 | -19,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,400 | -14,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,791 | -30,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,728 | 19,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
