御調観光開発の貸借対照表

【提出】

2023年11月30日 14:00

【資料】

有価証券報告書-第51期(2022/09/01-2023/08/31)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年8月31日	2023年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	380,880	350,936
売掛金	7,934	12,795
商品	346	398
貯蔵品	3,242	3,275
未収入金	1,957	1,417
前払費用	2,858	2,994
その他	232	561
流動資産計	397,451	372,379
固定資産
有形固定資産
建物	771,581	665,764
減価償却累計額	-545,052	-470,270
建物（純額）	226,528	195,493
構築物	795,813	799,802
減価償却累計額	-672,505	-677,780
構築物（純額）	123,308	122,022
機械及び装置	85,299	94,690
減価償却累計額	-75,562	-77,482
機械及び装置（純額）	9,736	17,208
車両運搬具	68,865	71,645
減価償却累計額	-68,036	-69,187
車両運搬具（純額）	828	2,457
工具	115,124	109,379
減価償却累計額	-104,941	-101,205
工具	10,183	8,174
コース勘定	1,217,518	1,217,518
土地	227,467	227,467
有形固定資産合計	1,815,572	1,790,342
無形固定資産
電話加入権	472	472
ソフトウエア	4,704	3,152
無形固定資産合計	5,177	3,625
投資その他の資産
長期未収入金	10,542	9,610
繰延税金資産	937	866
その他	129	129
貸倒引当金	-4,000	-4,000
投資その他の資産合計	7,609	6,605
固定資産計	1,828,359	1,800,573
資産の部合計	2,225,811	2,172,952
負債の部
流動負債
買掛金	369	423
１年内返済予定の長期借入金	14,400	14,400
未払法人税等	1,761	488
未払金	3,161	1,587
未払費用	7,956	4,874
未払消費税等	6,591	868
預り金	2,119	2,141
受託販売未払金	4,775	5,344
賞与引当金	2,750	2,540
その他	174	42
流動負債計	44,061	32,710
固定負債
長期借入金	14,800	400
会員預り金	30,000	30,000
退職給付引当金	21,383	23,230
固定負債計	66,183	53,630
負債の部合計	110,245	86,340
純資産の部
株主資本
資本金	96,900	96,900
資本剰余金
資本準備金	1,748,000	1,748,000
資本剰余金合計	1,748,000	1,748,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	194,000	194,000
繰越利益剰余金	76,666	47,712
利益剰余金合計	270,666	241,712
株主資本合計	2,115,566	2,086,612
純資産の部合計	2,115,566	2,086,612
負債・純資産合計	2,225,811	2,172,952

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年8月31日	2023年8月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	153	21

御調観光開発の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算