営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果増加した資金は、17,294千円(前年同期は6,112千円増加)となりました。

2014/06/24 9:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税引前当期純利益(前期は1,241千円)が前年度より506千円増加して1,747千円となり、17,294千円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に固定資産の購入による支出で11,702千円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、リース債務の返済により2,478千円の減少となりました。この結果、期末の資金は3,113千円増加し、29,890千円となりました。

2014/06/24 9:03